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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 13 459.00 | 527.00 | 13 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 235.00 | 28 759.00 | 6 476.00 | 35 235.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 911.00 | 375.00 | 380 536.00 | 380 911.00 |
BZ Autres créances | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 778.00 | 375.00 | 551 403.00 | 551 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 013.00 | 29 134.00 | 557 879.00 | 587 013.00 |
CU Autres participations | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 186.00 | 83 957.00 | | 94 186.00 |
DH Report à nouveau | | -42 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | 52 361.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 121 017.00 | 113 486.00 | | 121 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 308 310.00 | | 399 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 23 910.00 | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253.00 | 4 105.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 862.00 | 338 426.00 | | 436 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 879.00 | 451 912.00 | | 557 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 862.00 | 338 426.00 | | 436 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 238.00 | | 2 040.00 | 41 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 35 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 13 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 2 040.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 380 461.00 | | | 380 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 660.00 | 409 630.00 | 30.00 | 409 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |