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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 18 530.00 | 6 595.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 12 257.00 | 3 346.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 676.00 | 30 787.00 | 15 889.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 275.00 | 58 255.00 | 177 020.00 | 235 275.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | 17 020.00 | 16 061.00 | 33 081.00 |
CF Disponibilités | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 382.00 | 75 275.00 | 269 107.00 | 344 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 058.00 | 106 062.00 | 284 996.00 | 391 058.00 |
CU Autres participations | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 4 000.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 126 613.00 | 101 717.00 | | 126 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 207.00 | 22 426.00 | | -49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 94 236.00 | 143 443.00 | | 94 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | 432 266.00 | | 168 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 23 343.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 760.00 | 570 105.00 | | 190 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 996.00 | 713 548.00 | | 284 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 760.00 | 570 105.00 | | 190 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 246.00 | | 6 867.00 | 42 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 46 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 15 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | 4 000.00 | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | | 2 867.00 | 15 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 3 999.00 | 2 437.00 | 29 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 2 952.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647.00 | 1 048.00 | 2 437.00 | 13 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 786.00 | 268 756.00 | 30.00 | 268 786.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |