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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 3 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 10 621.00 | 1 712.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 527.00 | 36 566.00 | 25 961.00 | 62 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 110.00 | 50 187.00 | 84 923.00 | 135 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 304.00 | 6 842.00 | 59 463.00 | 66 304.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 895.00 | 6 842.00 | 111 053.00 | 117 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 005.00 | 57 028.00 | 195 977.00 | 253 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DH Report à nouveau | -197 978.00 | | | -197 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
DL TOTAL (I) | -131 060.00 | | | -131 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 036.00 | | | 327 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 036.00 | | | 327 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 22 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 818.00 | | | 478 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 696.00 | | | 492 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 636.00 | | 18 800.00 | 129 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 326.00 | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 74 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 386.00 | | 18 800.00 | 69 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 588.00 | 9 925.00 | 13 326.00 | 53 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 588.00 | 9 925.00 | 13 326.00 | 50 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 084.00 | | 2 242.00 | 9 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 084.00 | | 2 242.00 | 9 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 084.00 | | 2 242.00 | 9 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 215 785.00 | 215 785.00 | | 215 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 971.00 | 106 721.00 | 2 250.00 | 108 971.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 036.00 | 327 036.00 | | 327 036.00 |