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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 3 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 288.00 | 13 052.00 | 2 236.00 | 15 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 377.00 | 56 379.00 | 12 999.00 | 69 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 915.00 | 72 431.00 | 72 485.00 | 144 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BZ Autres créances | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 682.00 | 72 431.00 | 173 251.00 | 245 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DH Report à nouveau | -275 983.00 | | | -275 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
DL TOTAL (I) | -207 632.00 | | | -207 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 294.00 | | | 306 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 883.00 | | | 380 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 885.00 | | 471 885.00 | 471 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 885.00 | | 471 885.00 | 471 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 140.00 | | | 480 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 960.00 | | 2 955.00 | 141 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 710.00 | | 2 955.00 | 81 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 435.00 | 10 996.00 | | 61 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 10 996.00 | | 58 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 306 294.00 | | 306 294.00 | 306 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 1 143.00 | 13 756.00 | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 570.00 | 75 563.00 | 16 006.00 | 91 570.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 883.00 | 74 589.00 | 306 294.00 | 380 883.00 |