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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 805.00 | 143 089.00 | 233 716.00 | 376 805.00 |
040 Immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 959.00 | 210 809.00 | 639 150.00 | 849 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
072 Créances – Autres | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
110 Total général Actif | 879 084.00 | 210 809.00 | 668 274.00 | 879 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -386 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -368 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 649 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 848.00 | 504 298.00 | | 573 848.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 2 325.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 294.00 | 506 624.00 | | 575 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 985.00 | 190 908.00 | | 209 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | 2 223.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 120 093.00 | 106 559.00 | | 120 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 249.00 | 5 376.00 | | 8 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 613.00 | 99 854.00 | | 111 613.00 |
252 Charges sociales | 24 292.00 | 24 166.00 | | 24 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 456.00 | 60 675.00 | | 56 456.00 |
262 Autres charges | 21 516.00 | 13 320.00 | | 21 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 688.00 | 503 080.00 | | 551 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 606.00 | 3 543.00 | | 23 606.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 14 708.00 | 22 294.00 | | 14 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 5 833.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 049.00 | -24 583.00 | | 8 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 804.00 | | | 837 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |