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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 171.00 | 279 607.00 | 135 564.00 | 415 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 325.00 | 347 327.00 | 540 998.00 | 888 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
084 Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
110 Total général Actif | 929 875.00 | 347 327.00 | 582 547.00 | 929 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -311 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 720 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 666.00 | 538 243.00 | | 531 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 333.00 | | |
230 Autres produits | 15 508.00 | 2 576.00 | | 15 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 174.00 | 549 153.00 | | 547 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 067.00 | 163 165.00 | | 165 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -510.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 133 594.00 | 119 714.00 | | 133 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 959.00 | 8 244.00 | | 11 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 034.00 | 114 472.00 | | 109 034.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | 22 551.00 | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 517.00 | 47 407.00 | | 39 517.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | 1 409.00 | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 396.00 | 476 453.00 | | 481 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 778.00 | 72 699.00 | | 65 778.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 5 891.00 | 8 993.00 | | 5 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 739.00 | 23 396.00 | | 21 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 328.00 | 40 310.00 | | 38 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 449.00 | | | 869 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |