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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 279.00 | 1 107.00 | 2 172.00 | 3 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 816.00 | 156 126.00 | 90 690.00 | 246 816.00 |
040 Immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 294.00 | 157 232.00 | 296 061.00 | 453 294.00 |
060 Stock marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
072 Créances – Autres | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
084 Disponibilités | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
110 Total général Actif | 572 219.00 | 157 232.00 | 414 987.00 | 572 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 477.00 | | | 446 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
230 Autres produits | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 846.00 | | | 532 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
242 Autres charges externes. | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
252 Charges sociales | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 654.00 | | | 511 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 015.00 | | | 376 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |