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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 279.00 | 1 509.00 | 1 770.00 | 3 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 401.00 | 180 973.00 | 105 428.00 | 286 401.00 |
040 Immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 479.00 | 182 483.00 | 311 996.00 | 494 479.00 |
060 Stock marchandises | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
084 Disponibilités | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
110 Total général Actif | 694 860.00 | 182 483.00 | 512 378.00 | 694 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 045 185.00 | | | 1 045 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 258.00 | | | 1 157 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 297 703.00 | | | 297 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 421.00 | | | -43 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
252 Charges sociales | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 709.00 | | | 973 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -18 472.00 | | | -18 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 472.00 | | | -18 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |