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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 059.00 | 20 026.00 | 35 033.00 | 55 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 059.00 | 20 026.00 | 35 033.00 | 55 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 415.00 | 20 026.00 | 93 388.00 | 113 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 43 775.00 | 32 161.00 | | 43 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 16 614.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 63 327.00 | 49 784.00 | | 63 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 847.00 | 12 410.00 | | 18 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 073.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 2 107.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 060.00 | 18 066.00 | | 30 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 388.00 | 67 850.00 | | 93 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 762.00 | 11 196.00 | | 9 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 152.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 11 495.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 783.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 2 918.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 583.00 | 93 179.00 | | 95 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 040.00 | 76 565.00 | | 77 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 543.00 | 16 614.00 | | 18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 734.00 | | 13 325.00 | 41 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | | 13 325.00 | 41 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 950.00 | 11 075.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 11 075.00 | | 8 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 847.00 | 4 806.00 | 14 041.00 | 18 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 060.00 | 16 019.00 | 14 041.00 | 30 060.00 |