| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 260.00 | 24 305.00 | 49 955.00 | 74 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 360.00 | 24 305.00 | 50 055.00 | 74 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 363.00 | 24 305.00 | 73 057.00 | 97 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 357.00 | 1 009.00 | | 9 357.00 |
DG Autres réserves | 50 052.00 | 48 351.00 | | 50 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 990.00 | 1 700.00 | | -5 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 741.00 | 4 741.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 57 161.00 | 55 803.00 | | 57 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 4 932.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 15 683.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895.00 | 29 277.00 | | 15 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 057.00 | 85 080.00 | | 73 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 895.00 | 29 277.00 | | 15 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 061.00 | 14 989.00 | | 19 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 416.00 | 11 091.00 | | 26 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 416.00 | 11 091.00 | | 26 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 925.00 | 1 412.00 | | 17 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 1 637.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 356.00 | 9 454.00 | | 8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 604.00 | 103 380.00 | | 125 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 595.00 | 101 679.00 | | 131 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 990.00 | 1 700.00 | | -5 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 542.00 | | 23 745.00 | 90 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 927.00 | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 927.00 | 74 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 23 745.00 | 90 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 781.00 | 17 525.00 | 22 001.00 | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 781.00 | 17 525.00 | 22 001.00 | 28 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 373.00 | 19 273.00 | 100.00 | 19 373.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |