| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
BZ Autres créances | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 993.00 | 1 235.00 | 494 758.00 | 495 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -163 286.00 | -25 545.00 | | -163 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | -137 741.00 | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | -146 907.00 | -146 786.00 | | -146 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 204.00 | 584 950.00 | | 8 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 151.00 | 480 892.00 | | 483 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 203.00 | 138 046.00 | | 143 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | 6 576.00 | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 665.00 | 1 248 463.00 | | 641 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 758.00 | 1 101 677.00 | | 494 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 665.00 | 1 248 463.00 | | 641 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 009.00 | | 702 009.00 | 702 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 009.00 | | 702 009.00 | 702 009.00 |
FM Production stockée | | | -630 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 9 475.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 9 475.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -9 475.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 675.00 | 368 837.00 | | 72 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 796.00 | 506 578.00 | | 72 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | -137 741.00 | | -121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 483 151.00 | 483 151.00 | | 483 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 096.00 | 634 096.00 | | 634 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |