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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 857 658.00 | | 857 658.00 | 857 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 964.00 | | 166 964.00 | 166 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 200.00 | 1 235.00 | 166 964.00 | 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
DH Report à nouveau | -41 888.00 | -163 407.00 | | -41 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 342.00 | 121 519.00 | | 91 342.00 |
DL TOTAL (I) | 65 953.00 | -25 388.00 | | 65 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352.00 | 3 985.00 | | 6 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 225.00 | 503 451.00 | | 60 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 12 393.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 3 415.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 122.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 011.00 | 523 367.00 | | 101 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 964.00 | 497 979.00 | | 166 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 867.00 | 101 011.00 | | 891 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | | | -301 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 187.00 | 39.00 | | 38 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 238.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -238.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 856.00 | 1 495 319.00 | | 148 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 515.00 | 1 373 799.00 | | 57 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 342.00 | 121 519.00 | | 91 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VC Groupe et associés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 897.00 | 761 897.00 | | 761 897.00 |
VI Groupe et associés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 020.00 | | | 1 116 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 867.00 | 891 867.00 | | 891 867.00 |