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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CU Autres participations | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DH Report à nouveau | | -11 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 32 835.00 | | 33 232.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | 5 956.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 102 240.00 | 67 655.00 | | 102 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055.00 | 36 136.00 | | 24 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 66 666.00 | | 41 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 760.00 | 103 240.00 | | 65 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 000.00 | 170 896.00 | | 168 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 760.00 | 103 240.00 | | 65 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 1 462.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 1 462.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -1 462.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767.00 | 7 164.00 | | 6 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | 32 835.00 | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 1 462.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 1 462.00 | | 4 494.00 |