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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
CU Autres participations | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 50 822.00 | 17 589.00 | | 50 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | 33 232.00 | | 35 334.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 137 574.00 | 102 240.00 | | 137 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 074.00 | 24 055.00 | | 11 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 41 266.00 | | 22 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 234.00 | 65 760.00 | | 34 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 808.00 | 168 000.00 | | 171 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | 6 767.00 | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 334.00 | 33 232.00 | | 35 334.00 |