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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 557 050.00 | | 557 050.00 | 557 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 23 266.00 | 11 604.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 32 717.00 | 42 183.00 | 74 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 467.00 | 56 034.00 | 619 432.00 | 675 467.00 |
BT Marchandises | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 711.00 | 46 712.00 |
CF Disponibilités | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 446.00 | 56 034.00 | 850 411.00 | 906 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 774.00 | 135 820.00 | | 234 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 98 953.00 | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 351 668.00 | 251 274.00 | | 351 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 952.00 | 331 325.00 | | 282 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 111.00 | 162 298.00 | | 108 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 25 979.00 | | 30 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 723.00 | 61 830.00 | | 76 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 743.00 | 589 859.00 | | 498 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 411.00 | 841 133.00 | | 850 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 327.00 | | | 675 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 15 511.00 | 2 728.00 | 43 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 15 511.00 | 2 728.00 | 43 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 952.00 | 45 557.00 | 185 207.00 | 282 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 306.00 | 76 212.00 | 6 094.00 | 82 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 743.00 | 261 348.00 | 185 207.00 | 498 743.00 |