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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 557 050.00 | | 557 050.00 | 557 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 481.00 | 72 669.00 | 56 812.00 | 129 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 427.00 | 107 591.00 | 621 836.00 | 729 427.00 |
BT Marchandises | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 407.00 | 107 591.00 | 896 817.00 | 1 004 407.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 977.00 | 417 140.00 | | 453 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 838.00 | 36 837.00 | | 84 838.00 |
DL TOTAL (I) | 547 715.00 | 462 877.00 | | 547 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 846.00 | 326 565.00 | | 258 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 755.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 821.00 | 23 603.00 | | 19 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 233.00 | 64 627.00 | | 70 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 102.00 | 415 550.00 | | 349 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 817.00 | 878 427.00 | | 896 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 697.00 | | 47 117.00 | 728 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 387.00 | 729 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 387.00 | 164 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 931.00 | | 46 809.00 | 163 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 308.00 | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 508.00 | 14 914.00 | 21 831.00 | 114 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 14 914.00 | 21 831.00 | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 846.00 | 81 434.00 | 177 411.00 | 258 846.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 918.00 | 42 444.00 | 5 474.00 | 47 918.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 102.00 | 171 691.00 | 177 411.00 | 349 102.00 |