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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 409.00 | 53 891.00 | 63 519.00 | 117 409.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 476.00 | 53 891.00 | 227 585.00 | 281 476.00 |
060 Stock marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
084 Disponibilités | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
110 Total général Actif | 363 946.00 | 53 891.00 | 310 055.00 | 363 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 578.00 | 330 867.00 | | 361 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 4 300.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 3 856.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 477.00 | 339 023.00 | | 362 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 268.00 | 86 154.00 | | 88 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -553.00 | -1 192.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 77 244.00 | 62 682.00 | | 77 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | 2 992.00 | | 10 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 960.00 | 77 450.00 | | 59 960.00 |
252 Charges sociales | 25 073.00 | 32 936.00 | | 25 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 740.00 | 18 705.00 | | 20 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 669.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 930.00 | 280 538.00 | | 281 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 547.00 | 58 485.00 | | 80 547.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 125.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | 2 417.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 593.00 | 16 674.00 | | 13 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 5 649.00 | | 14 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 561.00 | 33 870.00 | | 49 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 264.00 | | | 281 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233.00 | | | 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 142.00 | | | 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |