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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 453.00 | 53 529.00 | 40 925.00 | 94 453.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 520.00 | 53 529.00 | 204 992.00 | 258 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
110 Total général Actif | 328 298.00 | 53 529.00 | 274 770.00 | 328 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 228.00 | 361 578.00 | | 419 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 752.00 | 750.00 | | 3 752.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 149.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 029.00 | 362 477.00 | | 423 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 464.00 | 88 268.00 | | 97 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | -553.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 85 694.00 | 77 244.00 | | 85 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 276.00 | 10 547.00 | | 13 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 219.00 | 59 960.00 | | 89 219.00 |
252 Charges sociales | 37 178.00 | 25 073.00 | | 37 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 975.00 | 20 740.00 | | 20 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 607.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 009.00 | 281 930.00 | | 345 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 020.00 | 80 547.00 | | 78 020.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 253.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 3 327.00 | 3 242.00 | | 3 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 053.00 | 13 593.00 | | 22 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 14 406.00 | | 9 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 110.00 | 49 561.00 | | 44 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 476.00 | | | 281 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |