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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 6 042.00 | 8 608.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 10 159.00 | 11 779.00 | 21 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 921.00 | 16 201.00 | 59 721.00 | 75 921.00 |
060 Stock marchandises | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
110 Total général Actif | 168 309.00 | 16 201.00 | 152 108.00 | 168 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
252 Charges sociales | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 792.00 | | | 268 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 674.00 | | | 40 674.00 |