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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 15 624.00 | 3 876.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 18 616.00 | 5 348.00 | 23 964.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 797.00 | 34 240.00 | 48 557.00 | 82 797.00 |
060 Stock marchandises | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
110 Total général Actif | 209 602.00 | 34 240.00 | 175 362.00 | 209 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |