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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 502.00 | 712.00 | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 127.00 | 7 179.00 | 71 948.00 | 79 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987.00 | 1 976.00 | 15 010.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 296.00 | 9 657.00 | 88 639.00 | 98 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 413.00 | 9 657.00 | 138 756.00 | 148 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 948.00 | | 84 034.00 | 21 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 98 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 96 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | | 83 949.00 | 19 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 85.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 7 553.00 | 470.00 | 2 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259.00 | 243.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 7 311.00 | 470.00 | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 280.00 | 14 169.00 | 43 111.00 | 57 280.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 585.00 | 41 617.00 | 968.00 | 42 585.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 332.00 | 59 221.00 | 43 111.00 | 102 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 953.00 | | | 40 953.00 |