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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 745.00 | 469.00 | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 857.00 | 14 875.00 | 67 982.00 | 82 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 2 365.00 | 3 157.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 561.00 | 17 985.00 | 72 576.00 | 90 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 150.00 | 17 985.00 | 152 165.00 | 170 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 296.00 | | 12 250.00 | 98 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 985.00 | 90 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 985.00 | 88 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | | 12 250.00 | 96 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 10 200.00 | 1 872.00 | 9 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 243.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 9 957.00 | 1 872.00 | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 843.00 | 17 950.00 | 28 893.00 | 46 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 127.00 | 63 158.00 | 968.00 | 64 127.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 853.00 | 82 960.00 | 28 893.00 | 111 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
ST Autres comptes | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 776.00 | | | 48 776.00 |