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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 879.00 | 821.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 287.00 | 42 919.00 | 93 368.00 | 136 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 566.00 | 52 177.00 | 176 389.00 | 228 566.00 |
BT Marchandises | 799 850.00 | 10 292.00 | 789 557.00 | 799 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CF Disponibilités | 532 928.00 | | 532 928.00 | 532 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 413.00 | 10 292.00 | 1 465 121.00 | 1 475 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 979.00 | 62 469.00 | 1 641 510.00 | 1 703 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 621.00 | 170 960.00 | | 232 621.00 |
DL TOTAL (I) | 527 781.00 | 295 160.00 | | 527 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 318.00 | 213 018.00 | | 149 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 422.00 | 185 742.00 | | 174 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 166.00 | 534 964.00 | | 652 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 035.00 | 142 013.00 | | 109 035.00 |
EA Autres dettes | 28 787.00 | 53 740.00 | | 28 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 729.00 | 1 129 477.00 | | 1 113 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 510.00 | 1 424 637.00 | | 1 641 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 302.00 | 770 216.00 | | 1 015 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 079.00 | | 1 164.00 | 229 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 228 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 824.00 | | 1 164.00 | 138 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 874.00 | 31 302.00 | | 20 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 225.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 31 077.00 | | 14 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 049.00 | 10 292.00 | 42 049.00 | 42 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 049.00 | 10 292.00 | 42 049.00 | 42 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 049.00 | 10 292.00 | 42 049.00 | 42 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 292.00 | 42 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 166.00 | 652 166.00 | | 652 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 318.00 | 50 891.00 | 94 068.00 | 149 318.00 |
VI Groupe et associés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 505.00 | 147 505.00 | | 147 505.00 |
VW T.V.A. | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 729.00 | 1 015 302.00 | 94 068.00 | 1 113 729.00 |