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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 3 854.00 | 2 935.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 287.00 | 72 263.00 | 64 024.00 | 136 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 655.00 | 82 496.00 | 149 159.00 | 231 655.00 |
BT Marchandises | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BZ Autres créances | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 655.00 | 82 496.00 | 1 779 159.00 | 1 861 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 111 000.00 | | 174 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 521.00 | 13 200.00 | | 182 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 375.00 | 232 621.00 | | 202 375.00 |
DL TOTAL (I) | 730 156.00 | 527 781.00 | | 730 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 427.00 | 149 318.00 | | 98 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 148.00 | 174 422.00 | | 176 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 578.00 | 652 166.00 | | 616 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | 109 035.00 | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 28 787.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 002.00 | 1 113 729.00 | | 1 049 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 159.00 | 1 641 510.00 | | 1 779 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 618.00 | 1 015 302.00 | | 917 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 566.00 | | 3 089.00 | 228 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 987.00 | | 3 089.00 | 139 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 177.00 | 30 319.00 | | 52 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | 30 319.00 | | 45 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 578.00 | 616 578.00 | | 616 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 427.00 | 24 242.00 | 74 185.00 | 98 427.00 |
VI Groupe et associés | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 659.00 | 201 459.00 | 5 200.00 | 206 659.00 |
VW T.V.A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 803.00 | 917 618.00 | 74 185.00 | 991 803.00 |