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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 3 957.00 | 15 042.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 3 957.00 | 15 042.00 | 19 000.00 |
060 Stock marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
110 Total général Actif | 79 805.00 | 3 957.00 | 75 848.00 | 79 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 750.00 | | | -26 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
252 Charges sociales | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 824.00 | | | 6 824.00 |