| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 666.00 | 61 267.00 | 45 399.00 | 106 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 666.00 | 61 267.00 | 45 399.00 | 106 666.00 |
060 Stock marchandises | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
072 Créances – Autres | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
084 Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
110 Total général Actif | 169 756.00 | 61 267.00 | 108 489.00 | 169 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 342.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
242 Autres charges externes. | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |