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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 103.00 | 2 397.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 278.00 | 481.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 2 448.00 | 1 929.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 652.00 | 2 829.00 | 43 823.00 | 46 652.00 |
BT Marchandises | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 205.00 | 2 829.00 | 76 376.00 | 79 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 165.00 | -55.00 | | -8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280.00 | 10 445.00 | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 57 143.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 7 268.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 1 555.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 096.00 | 65 966.00 | | 74 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 376.00 | 76 411.00 | | 76 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 082.00 | 65 966.00 | | 63 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 767.00 | 81 445.00 | | 86 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 932.00 | 81 500.00 | | 94 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 165.00 | -55.00 | | -8 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 152.00 | | 2 500.00 | 44 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 2 500.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 572.00 | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 470.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 3 681.00 | 11 014.00 | 14 695.00 |
VI Groupe et associés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 096.00 | 63 082.00 | 11 014.00 | 74 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 226.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 7 405.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 5 654.00 | 9 525.00 | | 5 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 5 466.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 226.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 005.00 | 10 725.00 | | 13 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 514.00 | 11 299.00 | | 20 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 754.00 | 22 396.00 | | 14 754.00 |