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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 603.00 | 1 897.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 560.00 | 1 225.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 766.00 | 612.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 678.00 | 4 928.00 | 42 749.00 | 47 678.00 |
BT Marchandises | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 712.00 | 4 928.00 | 59 784.00 | 64 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 220.00 | -55.00 | | -8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | -8 165.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621.00 | 2 280.00 | | 7 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 526.00 | 14 695.00 | | 12 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 49 188.00 | | 34 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 9 331.00 | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 882.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163.00 | 74 096.00 | | 52 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 784.00 | 76 376.00 | | 59 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 878.00 | 63 082.00 | | 44 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
FG Production vendue services | | 165.00 | 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 831.00 | 165.00 | 78 996.00 | 78 831.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 768.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 768.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -768.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 254.00 | 86 767.00 | | 79 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 914.00 | 94 932.00 | | 73 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341.00 | -8 165.00 | | 5 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 652.00 | | 1 026.00 | 46 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | | 1 026.00 | 5 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 2 100.00 | | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 500.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 600.00 | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 3 729.00 | 7 285.00 | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 163.00 | 44 878.00 | 7 285.00 | 52 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 023.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 1 900.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 5 410.00 | 5 654.00 | | 5 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 362.00 | 7 200.00 | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 338.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | 1 361.00 | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 628.00 | 13 005.00 | | 12 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 206.00 | 2 054.00 | | 7 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 259.00 | 14 754.00 | | 16 259.00 |