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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 1 932.00 | 19 177.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451.00 | 1 932.00 | 22 519.00 | 24 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BZ Autres créances | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CF Disponibilités | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 898.00 | | 537 898.00 | 537 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 349.00 | 1 932.00 | 560 417.00 | 562 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 160.00 | | | 457 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 417.00 | | | 560 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 160.00 | | | 457 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 531.00 | 304 531.00 | | 304 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 846.00 | 254 504.00 | 3 342.00 | 257 846.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 160.00 | 457 160.00 | | 457 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 334.00 | | | 400 334.00 |