| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 109.00 | 14 981.00 | 6 129.00 | 21 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 851.00 | 14 981.00 | 11 871.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 269.00 | | 591 269.00 | 591 269.00 |
BZ Autres créances | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CF Disponibilités | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 201.00 | | 810 201.00 | 810 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 052.00 | 14 981.00 | 822 072.00 | 837 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 493.00 | | | 259 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 407 378.00 | | | 407 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 072.00 | | | 822 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 385.00 | 1 129 034.00 | 1 142 419.00 | 13 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385.00 | 1 129 034.00 | 1 142 419.00 | 13 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 034.00 | | | 1 161 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 150.00 | | | 1 123 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984.00 | 3 997.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 3 997.00 | | 10 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 591 269.00 | | | 591 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 703.00 | 784 961.00 | 5 742.00 | 790 703.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
ST Autres comptes | 271 960.00 | | | 271 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
YT Sous‐traitance | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 949.00 | | | 431 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |