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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 533.00 | 100 000.00 | 154 533.00 | 254 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BZ Autres créances | 3 154 597.00 | | 3 154 597.00 | 3 154 597.00 |
CF Disponibilités | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 113.00 | | 4 405 113.00 | 4 405 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 646.00 | 100 000.00 | 4 559 646.00 | 4 659 646.00 |
CU Autres participations | 254 533.00 | 100 000.00 | 154 533.00 | 254 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 533.00 | 1 000.00 | | 255 533.00 |
DH Report à nouveau | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 489.00 | -8 861.00 | | 2 994 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 161.00 | -7 861.00 | | 3 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 505.00 | 6 000.00 | | 629 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 596.00 | 4 542.00 | | 211 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 485.00 | 10 542.00 | | 1 318 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 646.00 | 2 681.00 | | 4 559 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 485.00 | 10 542.00 | | 1 318 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 116 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 948.00 | | | 4 116 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 459.00 | 8 861.00 | | 1 122 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 489.00 | -8 861.00 | | 2 994 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 533.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VB T. V. A. | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 116 948.00 | | | 3 116 948.00 |
VI Groupe et associés | 629 505.00 | 629 505.00 | | 629 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 597.00 | 4 239 597.00 | | 4 239 597.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 485.00 | 1 318 485.00 | | 1 318 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | 8 454.00 | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | 407.00 | | 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518.00 | 1 081.00 | | 1 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 754.00 | 8 861.00 | | 183 754.00 |