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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 235 769.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 473 259.00 | |
AH Fonds commercial | | | 357 157.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18 643.00 | |
AP Constructions | | | 325 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 076 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 875 090.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 252 648.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 212 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 007 394.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 588 981.00 | |
BT Marchandises | | | 418 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 698 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 933 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 865 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 352 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 857 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 865 131.00 | |
CU Autres participations | 254 533.00 | 100 000.00 | 154 533.00 | 254 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
DG Autres réserves | -1 877 070.00 | -4 206 183.00 | | -1 877 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 608.00 | 163 207.00 | | 2 283 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 481.00 | -1 314 896.00 | | 1 832 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 328 882.00 | 2 124 754.00 | | 2 328 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 709 955.00 | 2 411 763.00 | | 2 709 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 038 837.00 | 4 536 517.00 | | 5 038 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 100.00 | 3 597 157.00 | | 2 298 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 260.00 | 3 189 428.00 | | 261 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 939.00 | 5 287 315.00 | | 712 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504 998.00 | 8 251 559.00 | | 9 504 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135 359.00 | 9 884 422.00 | | 12 135 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 355.00 | 233 032.00 | | 40 355.00 |
EA Autres dettes | 885 624.00 | 1 669 104.00 | | 885 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 176.00 | 166 596.00 | | 155 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 993 811.00 | 32 278 613.00 | | 25 993 811.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 865 131.00 | 35 500 234.00 | | 32 865 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 027.00 | | | 4 887 027.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 428 465.00 | 2 610 201.00 | | 3 428 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 262 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 262 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 409 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 567 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 693 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 399 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 476.00 | |
GE Autres charges | | | 284 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 327 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 473.00 | 689 281.00 | | 389 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 709.00 | 18 462.00 | | 25 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 531.00 | 98 838.00 | | 39 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 713.00 | 806 581.00 | | 454 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 497.00 | 357 497.00 | | 323 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 2 355.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 445.00 | 845 317.00 | | 87 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 041.00 | 1 205 169.00 | | 411 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 672.00 | -398 588.00 | | 43 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 726.00 | 586 810.00 | | 1 501 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 387.00 | 2 863 225.00 | | 5 678 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 779.00 | 2 700 017.00 | | 3 394 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 608.00 | 163 207.00 | | 2 283 608.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 944.00 | 137 222.00 | | 56 944.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 62 044.00 | 49 635.00 | | 62 044.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 490 509.00 | 2 659 836.00 | | 3 490 509.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 428 465.00 | 2 610 201.00 | | 3 428 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 428 465.00 | 2 610 201.00 | | 3 428 465.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 533.00 | | | 254 533.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 200.00 | 3 990 200.00 | | 3 990 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 375.00 | 5 636 375.00 | | 5 636 375.00 |
VB T. V. A. | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
VC Groupe et associés | 962 478.00 | 962 478.00 | | 962 478.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 155.00 | 6 814 155.00 | | 6 814 155.00 |
VW T.V.A. | 382 461.00 | 382 461.00 | | 382 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 027.00 | 4 887 027.00 | | 4 887 027.00 |