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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 109.00 | 115 256.00 | 9 853.00 | 125 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 936.00 | 184 672.00 | 15 263.00 | 199 936.00 |
BN En cours de production de biens | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 602.00 | 16 529.00 | 268 072.00 | 284 602.00 |
BZ Autres créances | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 138.00 | 16 529.00 | 623 609.00 | 640 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 074.00 | 201 202.00 | 638 872.00 | 840 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 387 410.00 | 520 636.00 | | 387 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 867.00 | -133 226.00 | | -117 867.00 |
DL TOTAL (I) | 401 543.00 | 519 410.00 | | 401 543.00 |
DP Provisions pour risques | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 36 834.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 310.00 | 203 596.00 | | 167 310.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 1 306.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 684.00 | 241 820.00 | | 219 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 872.00 | 761 230.00 | | 638 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 684.00 | | | 219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 257.00 | | 6 492.00 | 207 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 199 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 125 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 430.00 | | 6 492.00 | 132 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 762.00 | 3 723.00 | 13 813.00 | 194 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 346.00 | 3 723.00 | 13 813.00 | 125 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 743.00 | 14 729.00 | 14 943.00 | 16 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 743.00 | 14 729.00 | 14 943.00 | 16 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 743.00 | 32 375.00 | 14 943.00 | 16 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 729.00 | 14 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 791.00 | 342 791.00 | | 342 791.00 |
VW T.V.A. | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 684.00 | 219 684.00 | | 219 684.00 |