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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 116 599.00 | 11 696.00 | 128 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 862.00 | 186 015.00 | 41 846.00 | 227 862.00 |
BN En cours de production de biens | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 136.00 | 8 613.00 | 233 523.00 | 242 136.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
CF Disponibilités | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 641.00 | 8 613.00 | 747 028.00 | 755 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 503.00 | 194 628.00 | 788 875.00 | 983 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 385 816.00 | 269 543.00 | | 385 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 376.00 | 116 273.00 | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | 582 191.00 | 517 816.00 | | 582 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 79 689.00 | | 62 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 629.00 | 124 568.00 | | 143 629.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 947.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 684.00 | 205 289.00 | | 206 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 875.00 | 740 751.00 | | 788 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 684.00 | 205 289.00 | | 206 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 444.00 | | 34 425.00 | 193 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 227 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 618.00 | | 9 678.00 | 118 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 24 747.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 679.00 | 1 337.00 | | 184 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 262.00 | 1 337.00 | | 115 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
6T Sur comptes clients | 10 813.00 | 5 050.00 | 7 250.00 | 10 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | 5 050.00 | 7 250.00 | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 458.00 | 5 050.00 | 24 896.00 | 28 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 24 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |
VW T.V.A. | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |