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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
AN Terrains | 110 214.00 | 95 953.00 | 14 261.00 | 110 214.00 |
AP Constructions | 159 677.00 | 106 217.00 | 53 460.00 | 159 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 744.00 | 273 214.00 | 27 529.00 | 300 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 602.00 | 151 811.00 | 15 791.00 | 167 602.00 |
AX Avances et acomptes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 259.00 | 645 790.00 | 122 469.00 | 768 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
BN En cours de production de biens | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 855.00 | 39 997.00 | 358 858.00 | 398 855.00 |
BZ Autres créances | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 601.00 | 39 997.00 | 611 604.00 | 651 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 859.00 | 685 787.00 | 734 073.00 | 1 419 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 468 780.00 | 392 254.00 | | 468 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 035.00 | 76 527.00 | | -61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 416 298.00 | 477 333.00 | | 416 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | 3 266.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 919.00 | 206 683.00 | | 189 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | 201 105.00 | | 101 247.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 775.00 | 411 054.00 | | 317 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 073.00 | 888 387.00 | | 734 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 772.00 | 411 054.00 | | 309 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 452.00 | 97 125.00 | 1 923 577.00 | 1 826 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 452.00 | 97 125.00 | 1 923 577.00 | 1 826 452.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | 590.00 | | 6 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 2 742.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | -842.00 | | -5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -2 672.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 381.00 | 2 287 503.00 | | 1 900 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 416.00 | 2 210 976.00 | | 1 961 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 035.00 | 76 527.00 | | -61 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 113.00 | 53 744.00 | | 51 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 905.00 | | 21 002.00 | 753 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 768 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 743 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 639.00 | | 19 207.00 | 727 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 1 795.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 704.00 | 31 973.00 | 2 888.00 | 616 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 2 495.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 604.00 | 29 478.00 | 2 888.00 | 600 604.00 |