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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
AN Terrains | 110 214.00 | 104 485.00 | 5 729.00 | 110 214.00 |
AP Constructions | 200 369.00 | 120 734.00 | 79 635.00 | 200 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 445.00 | 284 582.00 | 34 863.00 | 319 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 476.00 | 155 782.00 | 26 694.00 | 182 476.00 |
AX Avances et acomptes | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 608.00 | 683 906.00 | 163 702.00 | 847 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BN En cours de production de biens | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 786.00 | 34 089.00 | 511 697.00 | 545 786.00 |
BZ Autres créances | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 267.00 | 34 089.00 | 745 178.00 | 779 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 875.00 | 717 995.00 | 908 880.00 | 1 626 875.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 524 060.00 | 407 746.00 | | 524 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 836.00 | 116 315.00 | | -14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 517 777.00 | 532 613.00 | | 517 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 066.00 | 23 335.00 | | 58 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 166.00 | 217 091.00 | | 191 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 673.00 | 122 087.00 | | 138 673.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 103.00 | 362 513.00 | | 391 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 880.00 | 895 126.00 | | 908 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 611.00 | 349 218.00 | | 371 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 203.00 | 148 509.00 | 2 193 712.00 | 2 045 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 203.00 | 148 509.00 | 2 193 712.00 | 2 045 203.00 |
FM Production stockée | | | -18 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 043.00 | 368.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 368.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | -273.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 513.00 | 2 327 153.00 | | 2 222 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 348.00 | 2 210 839.00 | | 2 237 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 836.00 | 116 315.00 | | -14 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 363.00 | 44 596.00 | | 54 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 061.00 | | 100 993.00 | 778 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 408.00 | 13 038.00 | 847 608.00 | 18 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 18 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 12 765.00 | 824 169.00 | 18 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 349.00 | | 100 993.00 | 754 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 505.00 | 28 439.00 | 13 038.00 | 668 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | | 273.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 910.00 | 28 439.00 | 12 765.00 | 649 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 295.00 | 3 905.00 | 13 111.00 | 43 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 295.00 | 3 905.00 | 13 111.00 | 43 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 295.00 | 3 905.00 | 13 111.00 | 43 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 13 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 510 034.00 | 510 034.00 | | 510 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 066.00 | 38 574.00 | 19 492.00 | 58 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 683.00 | 607 948.00 | 4 735.00 | 612 683.00 |
VW T.V.A. | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 103.00 | 371 611.00 | 19 492.00 | 391 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 012.00 | 11 158.00 | | 13 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 98.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 226 235.00 | 200 697.00 | | 226 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 595.00 | 6 486.00 | | 19 595.00 |
YT Sous‐traitance | 23 395.00 | 23 987.00 | | 23 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | 4 258.00 | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 881.00 | 15 416.00 | | 17 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 671.00 | 344 857.00 | | 342 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 912.00 | 262 479.00 | | 244 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 231.00 | 231 268.00 | | 269 231.00 |