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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 152 055.00 | 149 924.00 | 2 131.00 | 152 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 72 678.00 | 8 952.00 | 81 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 396.00 | 252 916.00 | 253 480.00 | 506 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BZ Autres créances | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 853.00 | | 359 853.00 | 359 853.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 154.00 | | 929 154.00 | 929 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 551.00 | 252 916.00 | 1 182 635.00 | 1 435 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 899 632.00 | | | 899 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 451.00 | | | 1 032 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 635.00 | | | 1 182 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 312.00 | 10 035.00 | 49 347.00 | 39 312.00 |
FD Production vendue biens | 151 180.00 | 43 470.00 | 194 650.00 | 151 180.00 |
FG Production vendue services | 57 167.00 | 167 170.00 | 224 337.00 | 57 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 659.00 | 220 675.00 | 468 334.00 | 247 659.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 117.00 | | | 477 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 038.00 | | | 465 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 886.00 | | 991.00 | 516 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | 105 192.00 | 11 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 481.00 | | 506 396.00 | 11 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 009.00 | | 991.00 | 263 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 009.00 | 5 907.00 | | 247 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 009.00 | 5 907.00 | | 247 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
UX Autres créances clients | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 612.00 | 141 420.00 | 105 192.00 | 246 612.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
ST Autres comptes | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 686.00 | | | 99 686.00 |