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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 169 070.00 | 151 917.00 | 17 153.00 | 169 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 277.00 | 75 826.00 | 6 452.00 | 82 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 196.00 | 258 057.00 | 267 140.00 | 525 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
BZ Autres créances | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CF Disponibilités | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 633.00 | | 859 633.00 | 859 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 829.00 | 258 057.00 | 1 126 773.00 | 1 384 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 870 461.00 | | | 870 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 645.00 | | | -18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 972 555.00 | | | 972 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 773.00 | | | 1 126 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 972.00 | 9 903.00 | 30 875.00 | 20 972.00 |
FD Production vendue biens | 137 249.00 | 19 594.00 | 156 843.00 | 137 249.00 |
FG Production vendue services | 70 772.00 | 126 705.00 | 197 477.00 | 70 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 993.00 | 156 202.00 | 385 195.00 | 228 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 589.00 | | | 428 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 645.00 | | | -18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 396.00 | | 18 801.00 | 506 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 000.00 | | 17 662.00 | 264 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 192.00 | | 1 139.00 | 105 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 916.00 | 5 141.00 | | 252 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 916.00 | 5 141.00 | | 252 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
UX Autres créances clients | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 964.00 | 187 633.00 | 106 331.00 | 293 964.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
ST Autres comptes | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
YT Sous‐traitance | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
ZE Dividendes | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |