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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 8 468.00 | 4 908.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 623.00 | 5 632.00 | 56 990.00 | 62 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 545.00 | 22 571.00 | 22 974.00 | 45 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 119.00 | 36 672.00 | 106 447.00 | 143 119.00 |
BP En cours de production de services | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | 6 252.00 | 1 480.00 | 7 733.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CF Disponibilités | 370 524.00 | | 370 524.00 | 370 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 912.00 | 6 252.00 | 461 659.00 | 467 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 031.00 | 42 924.00 | 568 107.00 | 611 031.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 313 341.00 | | | 313 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 107.00 | | | 568 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 203.00 | | 77 775.00 | 118 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 859.00 | 143 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 816.00 | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 136.00 | 108 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 131.00 | | 636.00 | 45 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | | 77 139.00 | 54 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 386.00 | 16 239.00 | 50 953.00 | 71 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 262.00 | 4 022.00 | 27 816.00 | 32 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 12 216.00 | 23 136.00 | 39 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 4 002.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 4 002.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 4 002.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 025.00 | 3 710.00 | 15 185.00 | 57 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 765.00 | 201 450.00 | 15 185.00 | 254 765.00 |