| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 87 201.00 | 35 890.00 | 51 310.00 | 87 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 975.00 | 47 943.00 | 9 032.00 | 56 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 883.00 | 100 774.00 | 82 109.00 | 182 883.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 463.00 | 7 236.00 | 126 227.00 | 133 463.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 709.00 | 7 236.00 | 515 473.00 | 522 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 592.00 | 108 010.00 | 597 582.00 | 705 592.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 713.00 | 14 272.00 | | 19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 29 740.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 315 124.00 | 308 613.00 | | 315 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 290.00 | 47 922.00 | | 44 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 791.00 | 64 323.00 | | 71 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 34 902.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | 125 884.00 | | 102 199.00 |
EA Autres dettes | 39 857.00 | 51 160.00 | | 39 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 457.00 | 324 192.00 | | 282 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 582.00 | 632 806.00 | | 597 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 046.00 | 279 937.00 | | 242 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
UX Autres créances clients | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 291.00 | 3 879.00 | 15 919.00 | 44 291.00 |
VI Groupe et associés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 457.00 | 242 046.00 | 15 919.00 | 282 457.00 |