| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 8 293.00 | 592.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 33 832.00 | 7 702.00 | 41 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 689.00 | 42 125.00 | 708 564.00 | 750 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BZ Autres créances | 586 959.00 | | 586 959.00 | 586 959.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 677.00 | | 652 677.00 | 652 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 366.00 | 42 125.00 | 1 361 241.00 | 1 403 366.00 |
CU Autres participations | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 916.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 362 295.00 | 413 378.00 | | 362 295.00 |
DH Report à nouveau | -31 316.00 | | | -31 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 725.00 | -31 316.00 | | -21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 749 253.00 | 795 978.00 | | 749 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 906.00 | 40 837.00 | | 38 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 073.00 | 242 102.00 | | 290 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 33 233.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | 59 587.00 | | 54 819.00 |
EA Autres dettes | 208 569.00 | 222 548.00 | | 208 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 988.00 | 598 308.00 | | 611 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 241.00 | 1 394 287.00 | | 1 361 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 024.00 | 589 495.00 | | 609 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 418.00 | 24 523.00 | | 28 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 712.00 | 70 869.00 | | 89 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 635.00 | 17 253.00 | | 18 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 939.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 939.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 7 995.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 7 995.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -7 056.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 737.00 | 34 055.00 | | 35 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 123.00 | 301 535.00 | | 345 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 848.00 | 332 851.00 | | 366 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 725.00 | -31 316.00 | | -21 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 430.00 | | 3 822.00 | 749 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 750 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 563.00 | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | 624.00 | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | | 2 428.00 | 39 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 500.00 | | 770.00 | 699 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 685.00 | 7 003.00 | 2 563.00 | 37 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 1 237.00 | 2 563.00 | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 5 766.00 | | 28 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VB T. V. A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VC Groupe et associés | 475 555.00 | 475 555.00 | | 475 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814.00 | 5 850.00 | 2 964.00 | 8 814.00 |
VI Groupe et associés | 290 073.00 | 290 073.00 | | 290 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VP Divers | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 139.00 | 648 369.00 | 770.00 | 649 139.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 988.00 | 609 024.00 | 2 964.00 | 611 988.00 |