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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 9 994.00 | 1 763.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 534.00 | 38 954.00 | 2 580.00 | 41 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 561.00 | 48 948.00 | 704 613.00 | 753 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 652 046.00 | | 652 046.00 | 652 046.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 029.00 | | 667 029.00 | 667 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 590.00 | 48 948.00 | 1 371 642.00 | 1 420 590.00 |
CU Autres participations | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 322 295.00 | 362 295.00 | | 322 295.00 |
DH Report à nouveau | -53 041.00 | -31 316.00 | | -53 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019.00 | -21 725.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 716 272.00 | 749 253.00 | | 716 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 924.00 | 38 906.00 | | 41 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 460.00 | 290 073.00 | | 528 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 19 620.00 | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | 54 819.00 | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 208 569.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 369.00 | 611 988.00 | | 655 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 642.00 | 1 361 241.00 | | 1 371 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 369.00 | 609 024.00 | | 655 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 232.00 | 28 418.00 | | 37 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 244.00 | 89 712.00 | | 78 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 638.00 | 18 635.00 | | 17 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 308.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 308.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 917.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 35 737.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 251.00 | 345 123.00 | | 332 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 232.00 | 366 848.00 | | 325 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019.00 | -21 725.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 689.00 | | 2 872.00 | 750 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | 2 872.00 | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 270.00 | | | 700 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 125.00 | 6 823.00 | | 42 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 1 701.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 5 122.00 | | 33 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VC Groupe et associés | 496 330.00 | 496 330.00 | | 496 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 528 460.00 | 528 460.00 | | 528 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 617.00 | 663 617.00 | | 663 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 369.00 | 655 369.00 | | 655 369.00 |