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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 383.00 | 99 551.00 | 11 832.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 696.00 | 218 788.00 | 51 907.00 | 270 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 949.00 | 318 340.00 | 115 609.00 | 433 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 206.00 | 1 356.00 | 2 849.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 724.00 | 1 356.00 | 230 368.00 | 231 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 673.00 | 319 696.00 | 345 977.00 | 665 673.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 977.00 | | | 345 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 540.00 | | 27 409.00 | 406 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 170.00 | | 26 909.00 | 355 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 500.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 131.00 | 29 209.00 | | 289 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 131.00 | 29 209.00 | | 289 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 910.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 910.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | | 910.00 | 2 266.00 |
UG ‐ Financières | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 598.00 | 7 625.00 | 10 973.00 | 18 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VP Divers | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 798.00 | 156 825.00 | 10 973.00 | 167 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
ST Autres comptes | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 960.00 | | | 114 960.00 |