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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 033.00 | 96 066.00 | 5 967.00 | 102 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 324.00 | 280 167.00 | 31 157.00 | 311 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 777.00 | 376 233.00 | 88 544.00 | 464 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 206.00 | 2 633.00 | 1 572.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 807.00 | 2 633.00 | 220 174.00 | 222 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 584.00 | 378 866.00 | 308 718.00 | 687 584.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
DH Report à nouveau | -108 031.00 | | | -108 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 368.00 | | 18 113.00 | 464 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 704.00 | 464 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 704.00 | 413 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 947.00 | | 18 113.00 | 412 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 653.00 | 24 825.00 | 62 828.00 | 87 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 845.00 | 188 017.00 | 62 828.00 | 250 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |