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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 489.00 | 1 852.00 | 2 341.00 |
AN Terrains | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 102.00 | 1 885 995.00 | 148 107.00 | 2 034 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 529.00 | 266 345.00 | 112 184.00 | 378 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 110.00 | 2 152 829.00 | 741 282.00 | 2 894 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 420.00 | 26 515.00 | 1 899 905.00 | 1 926 420.00 |
BZ Autres créances | 365 813.00 | | 365 813.00 | 365 813.00 |
CF Disponibilités | 781 531.00 | | 781 531.00 | 781 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 990.00 | 26 515.00 | 3 049 475.00 | 3 075 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 100.00 | 2 179 344.00 | 3 790 756.00 | 5 970 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 664 153.00 | 616 765.00 | | 664 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 377.00 | 47 388.00 | | 587 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 915.00 | 672 538.00 | | 1 259 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 991.00 | 33 745.00 | | 209 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | 15 823.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 522.00 | 1 295 954.00 | | 1 469 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 228.00 | 801 041.00 | | 814 228.00 |
EA Autres dettes | 20 725.00 | 73 950.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 841.00 | 2 220 514.00 | | 2 530 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 756.00 | 2 893 052.00 | | 3 790 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 261.00 | 2 530 841.00 | | 2 602 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 678.00 | 209 991.00 | | 166 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 821 645.00 | | 3 821 645.00 | 3 821 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 645.00 | | 3 821 645.00 | 3 821 645.00 |
FM Production stockée | | | -571 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | 7 971.00 | | 4 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 117 021.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 657.00 | 117 021.00 | | 34 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 291.00 | 41 856.00 | | 19 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 663.00 | 41 856.00 | | 22 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 994.00 | 75 165.00 | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 790.00 | 1 700 396.00 | | 3 291 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 413.00 | 1 653 008.00 | | 2 704 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 377.00 | 47 388.00 | | 587 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 697.00 | | 234 533.00 | 2 669 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 2 894 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 2 589 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 517.00 | | 205 192.00 | 2 394 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 180.00 | | 27 000.00 | 275 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 317.00 | 79 259.00 | 6 748.00 | 2 080 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 317.00 | 78 770.00 | 6 748.00 | 2 080 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 522.00 | 1 469 522.00 | | 1 469 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 078.00 | 346 078.00 | | 346 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 882.00 | | | 1 868 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 639.00 | 2 596 639.00 | | 2 596 639.00 |
VW T.V.A. | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 841.00 | 2 530 841.00 | | 2 530 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 395.00 | 17 435.00 | | 20 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 558.00 | 4 146.00 | | 18 558.00 |
ST Autres comptes | 487 826.00 | 281 188.00 | | 487 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 614.00 | 87 234.00 | | 237 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 686 281.00 | 76 106.00 | | 686 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 041.00 | 22 850.00 | | 39 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 2 317.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 230.00 | 19 752.00 | | 23 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 075.00 | 49 868.00 | | 36 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -33 064.00 | 48 882.00 | | -33 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 320.00 | 471 524.00 | | 1 469 320.00 |