| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AN Terrains | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 286.00 | 2 034 040.00 | 127 247.00 | 2 161 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 879.00 | 367 647.00 | 241 232.00 | 608 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 283.00 | | 333 283.00 | 333 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 748.00 | 2 404 027.00 | 1 172 720.00 | 3 576 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 664.00 | 53 031.00 | 2 543 634.00 | 2 596 664.00 |
BZ Autres créances | 1 553 963.00 | | 1 553 963.00 | 1 553 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 700.00 | 53 031.00 | 4 098 669.00 | 4 151 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 448.00 | 2 457 058.00 | 5 271 390.00 | 7 728 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 283.00 | | | 333 283.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 924.00 | 1 251 530.00 | | 1 345 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 488.00 | 194 394.00 | | 334 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 796.00 | 1 454 309.00 | | 1 788 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 155.00 | 166 678.00 | | 390 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 889.00 | 1 525 328.00 | | 1 317 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 016.00 | 845 472.00 | | 1 324 016.00 |
EA Autres dettes | 341 240.00 | 64 783.00 | | 341 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 593.00 | 2 602 261.00 | | 3 482 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 390.00 | 4 056 569.00 | | 5 271 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 593.00 | 2 602 261.00 | | 3 482 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 995.00 | 166 678.00 | | 155 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 171.00 | 216 810.00 | 3 332 980.00 | 3 116 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 171.00 | 216 810.00 | 3 332 980.00 | 3 116 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 2 713.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | 177 297.00 | | 11 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 177 297.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | 19 604.00 | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | 19 604.00 | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 157 693.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 578.00 | 3 097 586.00 | | 3 359 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 091.00 | 2 903 192.00 | | 3 025 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 488.00 | 194 394.00 | | 334 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 536.00 | | 177 211.00 | 3 399 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 113.00 | | 183 011.00 | 2 764 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 083.00 | | -5 800.00 | 633 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 296.00 | 140 732.00 | | 2 263 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 955.00 | 140 732.00 | | 2 260 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 889.00 | 1 317 889.00 | | 1 317 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 423.00 | 611 423.00 | | 611 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 240.00 | 341 240.00 | | 341 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 283.00 | 333 283.00 | | 333 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 126.00 | 2 539 126.00 | | 2 539 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
VI Groupe et associés | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 372.00 | 1 390 372.00 | | 1 390 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 983.00 | 4 484 983.00 | | 4 484 983.00 |
VW T.V.A. | 638 279.00 | 638 279.00 | | 638 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 593.00 | 3 482 593.00 | | 3 482 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 405.00 | 21 013.00 | | 23 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 726.00 | 33 532.00 | | 43 726.00 |
ST Autres comptes | 386 143.00 | 465 148.00 | | 386 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 084.00 | 379 519.00 | | 466 084.00 |
YT Sous‐traitance | 322 147.00 | 69 152.00 | | 322 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 420.00 | 47 616.00 | | 24 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | 11 051.00 | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 843.00 | 32 064.00 | | 29 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 642.00 | 807 458.00 | | 121 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 640.00 | 69 532.00 | | 21 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 520.00 | 994 967.00 | | 1 242 520.00 |