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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 611.00 | 247.00 | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 009.00 | 32 343.00 | 666.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 540.00 | 114 254.00 | 7 286.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 003.00 | 148 208.00 | 34 796.00 | 183 003.00 |
BT Marchandises | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 276.00 | 3 627.00 | 57 649.00 | 61 276.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 915.00 | 3 627.00 | 190 288.00 | 193 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 918.00 | 151 835.00 | 225 083.00 | 376 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 316.00 | | 644 316.00 | 644 316.00 |
FG Production vendue services | 192 437.00 | 638.00 | 193 713.00 | 192 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 752.00 | 638.00 | 838 029.00 | 836 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 882.00 | | | 904 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 281.00 | | | 866 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 601.00 | 3 607.00 | | 144 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 619.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 609.00 | 2 988.00 | | 143 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 017.00 | 92 533.00 | 12 484.00 | 105 017.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 634.00 | | | 103 634.00 |