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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 857.00 | 1.00 | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 009.00 | 32 740.00 | 269.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 540.00 | 116 648.00 | 4 892.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 003.00 | 151 245.00 | 31 759.00 | 183 003.00 |
BT Marchandises | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 862.00 | 3 627.00 | 64 235.00 | 67 862.00 |
BZ Autres créances | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 762.00 | 3 627.00 | 352 135.00 | 355 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 766.00 | 154 872.00 | 383 894.00 | 538 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 894.00 | | | 383 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 658.00 | | 588 658.00 | 588 658.00 |
FG Production vendue services | 203 134.00 | 1 597.00 | 206 329.00 | 203 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 792.00 | 1 597.00 | 794 987.00 | 791 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 832.00 | | | 761 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 208.00 | 3 037.00 | | 148 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | 246.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 597.00 | 2 791.00 | | 146 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 596.00 | 261 342.00 | 5 254.00 | 266 596.00 |
VW T.V.A. | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 550.00 | 314 550.00 | | 314 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
YT Sous‐traitance | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 463.00 | | | 108 463.00 |