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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 775.00 | 57 244.00 | 5 530.00 | 62 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 291.00 | 74 546.00 | 6 745.00 | 81 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 618.00 | 131 791.00 | 99 827.00 | 231 618.00 |
BT Marchandises | 152 562.00 | 8 000.00 | 144 562.00 | 152 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 645.00 | 2 194.00 | 80 451.00 | 82 645.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 089.00 | 10 194.00 | 332 895.00 | 343 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 707.00 | 141 985.00 | 432 722.00 | 574 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 741.00 | 253 089.00 | | 272 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 19 651.00 | | 38 261.00 |
DK Provisions réglementées | 5 530.00 | 9 131.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 344 032.00 | 309 371.00 | | 344 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 6 050.00 | | 5 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | 61 841.00 | | 42 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | 85 213.00 | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 235.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 690.00 | 160 891.00 | | 88 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 722.00 | 470 262.00 | | 432 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 690.00 | 160 891.00 | | 88 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 769.00 | | | 258 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 231 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 151.00 | 144 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 807.00 | 5 123.00 | 27 139.00 | 153 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | 5 123.00 | 27 139.00 | 153 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 131.00 | | 3 600.00 | 9 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | 3 000.00 | 5 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 281.00 | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 513.00 | 3 281.00 | 5 600.00 | 12 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | 3 281.00 | 9 200.00 | 21 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | 5 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |