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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 639.00 | 59 476.00 | 3 163.00 | 62 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 291.00 | 73 951.00 | 5 340.00 | 79 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 482.00 | 133 427.00 | 96 055.00 | 229 482.00 |
BT Marchandises | 136 589.00 | 9 000.00 | 127 589.00 | 136 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 377.00 | 3 863.00 | 52 514.00 | 56 377.00 |
BZ Autres créances | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 976.00 | 12 863.00 | 381 113.00 | 393 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 458.00 | 146 290.00 | 477 168.00 | 623 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 311 002.00 | 272 741.00 | | 311 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 372.00 | 38 261.00 | | -10 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 499.00 | 5 530.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 330 629.00 | 344 032.00 | | 330 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 5 975.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 403.00 | 42 306.00 | | 94 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 39 685.00 | | 45 547.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 724.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 539.00 | 88 690.00 | | 146 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 168.00 | 432 722.00 | | 477 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 539.00 | 68 690.00 | | 146 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 618.00 | | 753.00 | 231 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 229 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 141 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 066.00 | | 753.00 | 144 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 791.00 | 4 525.00 | 2 888.00 | 131 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 791.00 | 4 525.00 | 2 888.00 | 131 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 530.00 | | 3 031.00 | 5 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | 1 873.00 | 204.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 194.00 | 2 873.00 | 204.00 | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 724.00 | 2 873.00 | 3 235.00 | 15 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |